量化交易系统 - Hiend Software

量化交易系统（QTS - Quantitative Trading System）

创造可预期、低波动性、优于市场平均的回报。

交易数据

年增长：68.91%
平均日增长： 0.13%
平均月增长： 3.90%
平均每单盈利： $28.51
平均每单亏损：$131.68
最大账面亏损： 32.37%
平均持仓时间：1天

胜率

交易次数：1,012
总胜率：93% (943/1,012)
做空胜率：94% (865/915)
做多胜率： 80% (78/97)
最长连续盈利：115次
最长连续亏损：4次

欲了解详情，请电邮

交易策略

我们的交易策略采用先进的数学模型替代人为的主观技术判断，再结合人工基本面分析的优势。这大大地减少了人的情绪波动的影响，避免在市场动荡的情况下作出非理性的投资决策；同时也降低了非量化因素带来的风险。我们的程序包含了一系列复杂的算法以适应不同的市场环境，比如趋势交易，波动交易，反向操作，差价套利，波段交易，对冲等等。

工作流程

QTS从第三方系统获取的实时市场信息。
QTS把市场信息和庞大的历史数据对比，从中筛选能带来高收益的大概率事件以制定策略。
QTS连接金融团队的系统，查询策略是否和人工的基本面分析有冲突。
如果没有冲突，QTS通过投资客户口进行买入/卖出操作。